Informe de Ejecución presupuestaria Julio 2021 - AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Julio 2021


DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 3I DE JULIO DEL 2021
(en balboas)
CTA.	DESCRIPCIÓN	(1) PRESUPUESTO LEY	(2) CONTENSIÓN DEL GASTO	(3) PRESUPUESTO LEY	(4) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS	(5) PRESUPUESTO MODIFICADO	(6) ASIGNADO	(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(8) COMPROMISO MENSUAL	(9) COMPROMISOS /EJECUTADO	(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)	(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)	(12) SALDO ANUAL (I7-L10-M11)	(13) PAGADO	(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)	% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.) (K9/H6)	% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.) (J8/G5)	(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.) (K9/G5)
FUNCIONAMIENTO		1,939,718	0	1,939,718	388,813	2,328,531	1,620,894	80,917	984,880	1,168,695	533,116	707,638	1,159,836	822,572	346,123	72%	42%	50%
0	SERVICIOS PERSONALES	1,412,126	0	1,412,126	205,292	1,617,418	1,031,648	0	740,931	759,216	272,432	585,770	858,202	712,631	46,585	74%	46%	47%
001	PERSONAL FIJO (SUELDOS)	1,133,760	0	1,133,760	160,013	1,293,773	821,373	0	612,138	625,923	195,450	472,400	667,850	594,194	31,729	76%	47%	48%
030	GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	54,000	0	54,000	-3,000	51,000	28,500	0	21,000	25,500	3,000	22,500	25,500	20,362	5,138	89%	41%	50%
050	XIII MES	31,350	0	31,350	6,670	38,020	27,570	0	9,568	9,568	18,002	10,450	28,452	8,698	871	35%	25%	25%
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	153,281	0	153,281	21,005	174,286	110,421	0	65,901	65,901	44,520	63,865	108,385	65,894	7	60%	38%	38%
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	17,546	0	17,546	2,919	20,465	13,155	0	7,676	7,676	5,479	7,310	12,789	7,676	0	58%	38%	38%
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	18,680	0	18,680	2,657	21,337	13,552	0	11,124	11,124	2,428	7,785	10,213	11,124	0	82%	52%	52%
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO.	3,509	0	3,509	589	4,098	2,638	0	1,738	1,738	900	1,460	2,360	1,462	276	66%	42%	42%
091	SUELDOS	0	0	0	11,891	11,891	11,891	0	9,820	9,820	2,071	0	2,071	1,468	8,352	83%	83%	83%
096	III MES	0	0	0	364	364	364	0	108	108	256	0	256	7	102	30%	30%	30%
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	0	0	0	2,184	2,184	2,184	0	1,857	1,857	327	0	327	1,746	111	85%	85%	85%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	472,457	0	472,457	41,646	514,103	407,318	80,917	151,800	310,380	177,855	106,786	203,723	93,985	216,395	76%	30%	60%
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,013	0	170,013	45,130	215,143	164,052	80,917	54,597	164,052	80,917	51,091	51,091	47,376	116,676	100%	25%	76%
103	DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	7,722	7,722	7,722	0	3,467	3,467	4,255	0	4,255	1,541	1,926	45%	45%	45%
109	OTROS ALQUILERES	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0%	0%	0%
111	AGUA	4,530	0	4,530	500	5,030	3,143	0	70	70	3,072	1,888	4,960	0	70	2%	1%	1%
112	ASEO	2,020	0	2,020	0	2,020	1,183	0	0	0	1,183	837	2,020	0	0	0%	0%	0%
113	CORREO	704	0	704	0	704	704	0	0	0	704	0	704	0	0	0%	0%	0%
114	ENERGIA ELECTRICA	48,360	0	48,360	-22,000	26,360	12,270	0	9,645	9,645	2,625	14,090	16,715	7,615	2,030	79%	37%	37%
115	TELECOMUNICACIONES	40,400	0	40,400	-24,500	15,900	11,738	0	8,907	8,907	2,831	4,162	6,993	8,907	0	76%	56%	56%
116	SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	29,828	0	29,828	-5,773	24,055	24,055	0	1,075	1,075	22,980	0	22,980	448	627	4%	4%	4%
117	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12,448	0	12,448	-10,714	1,734	1,734	0	1,733	1,733	1	0	1	867	867	100%	100%	100%
120	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	42,440	0	42,440	-1,000	41,440	41,440	0	0	29,440	12,000	0	12,000	0	29,440	71%	0%	71%
131	ANUNCIOS Y AVISOS	0	0	0	2,173	2,173	2,173	0	0	0	2,173	0	2,173	0	0	0%	0%	0%
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,221	0	20,221	7,000	27,221	17,100	0	0	17,100	0	10,121	10,121	0	17,100	100%	0%	63%
141	VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	2,450	2,450	2,450	0	1,137	1,142	1,308	0	1,308	468	674	47%	46%	47%
142	VIATICOS EN EL EXTERIOR	31,765	0	31,765	0	31,765	21,765	0	0	2,000	19,765	10,000	29,765	0	2,000	9%	0%	6%
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	13,362	0	13,362	-887	12,475	3,113	0	492	549	2,564	9,362	11,926	15	534	18%	4%	4%
153	TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0	0%	0%	0%
154	TRANSPRTE DE BIENES	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	171	176	824	0	824	0	176	18%	17%	18%
164	GASTOS DE SEGUROS	8,735	0	8,735	-1,774	6,961	3,226	0	1,723	1,723	1,503	3,735	5,238	0	1,723	53%	25%	25%
165	SERVICIOS COMERCIALES	0	0	0	16,121	16,121	16,121	0	15,654	16,071	50	0	50	5,862	10,209	100%	97%	100%
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000	0	6,000	12,711	18,711	18,711	0	15,571	15,644	3,067	0	3,067	1,701	13,943	84%	83%	84%
172	SERVICIOS ESPECIALES	36,000	0	36,000	1,015	37,015	37,015	0	36,000	36,000	1,015	0	1,015	18,000	18,000	97%	97%	97%
181	MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	3,000	0	3,000	0	3,000	1,500	0	0	0	1,500	1,500	3,000	0	0	0%	0%	0%
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	2,631	0	2,631	2,419	5,050	5,050	0	252	279	4,771	0	4,771	0	279	6%	5%	6%
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	0	0	0	1,945	1,945	1,945	0	80	80	1,865	0	1,865	0	80	4%	4%	4%
192	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0	41	41	1,959	0	1,959	0	41	2%	2%	2%
195	VIÁTICOS	0	0	0	330	330	330	0	317	317	13	0	13	317	0	96%	96%	96%
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	0	0	0	84	84	84	0	69	69	15	0	15	69	0	82%	82%	82%
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	1,615	1,615	1,615	0	800	800	815	0	815	800	0	50%	50%	50%
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	0	79	79	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0%	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,867	0	54,867	20,861	75,728	60,914	0	18,221	24,492	36,422	14,814	51,236	7,095	17,397	40%	24%	32%
203	BEBIDAS	732	0	732	2,461	3,193	3,193	0	1,323	1,323	1,870	0	1,870	0	1,323	41%	41%	41%
211	ACABADO TEXTIL	0	0	0	39	39	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0%	0%	0%
212	CALZADO	0	0	0	55	55	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0%	0%	0%
214	PRENDA DE VESTIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
221	DIESEL	10,000	0	10,000	-7,500	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	1,231	1,269	100%	100%	100%
223	GASOLINA	12,120	0	12,120	-9,620	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0	0	0	703	1,797	100%	100%	100%
224	LUBRICANTES	2,117	0	2,117	0	2,117	2,117	0	138	138	1,979	0	1,979	0	138	6%	6%	6%
231	IMPRESOS	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	723	1,723	1,277	0	1,277	0	1,723	57%	24%	57%
232	PAPELERIA	5,263	0	5,263	2,000	7,263	4,000	0	1,725	1,725	2,275	3,263	5,538	523	1,202	43%	24%	24%
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	2,187	2,187	2,187	0	186	186	2,001	0	2,001	186	0	9%	9%	9%
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	360	360	360	0	260	260	100	0	100	260	0	72%	72%	72%
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,097	0	2,097	35	2,132	132	0	130	130	2	2,000	2,002	130	0	98%	6%	6%
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	2,368	2,368	2,368	0	857	2,022	346	0	346	798	1,224	85%	36%	85%
253	MADERA	280	0	280	10	290	10	0	9	9	1	280	281	9	0	92%	3%	3%
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000	0	1,000	0	1,000	500	0	20	41	459	500	959	0	41	8%	2%	4%
255	MATERIAL ELECTRICO	1,000	0	1,000	1,924	2,924	2,424	0	107	107	2,317	500	2,817	0	107	4%	4%	4%
256	MATERIAL METÁLICO	0	0	0	1,035	1,035	1,035	0	38	42	993	0	993	34	7	4%	4%	4%
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,000	0	1,000	100	1,100	600	0	98	98	502	500	1,002	98	0	16%	9%	9%
261	ARTICULOS O PRODUCTOS	0	0	0	792	792	792	0	792	792	0	0	0	792	0	100%	100%	100%
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	0	267	267	267	0	11	21	246	0	246	0	21	8%	4%	8%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	2,501	0	2,501	6,000	8,501	7,000	0	157	157	6,843	1,501	8,344	0	157	2%	2%	2%
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	3,259	3,259	3,259	0	816	816	2,443	0	2,443	686	130	25%	25%	25%
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000	0	1,000	200	1,200	950	0	0	0	950	250	1,200	0	0	0%	0%	0%
273	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	237	0	237	2,171	2,408	2,408	0	948	2,259	149	0	149	406	1,853	94%	39%	94%
275	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000	0	6,000	5,971	11,971	8,971	0	2,964	2,971	6,000	3,000	9,000	455	2,515	33%	25%	25%
279	OTROS UTILES Y MATERIALES	2,500	0	2,500	2,000	4,500	3,500	0	0	2,000	1,500	1,000	2,500	0	2,000	57%	0%	44%
280	REPUESTOS	7,020	0	7,020	1,600	8,620	6,600	0	1,920	2,673	3,927	2,020	5,947	783	1,890	41%	22%	31%
292	TEXTILES Y VESTUARIO	0	0	0	69	69	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0%	0%	0%
297	PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	78	78	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0%	0%	0%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	5,287	5,287	5,287	0	4,886	4,886	401	0	401	4,886	0	92%	92%	92%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	400	400	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0%	0%	0%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	4,887	4,887	4,887	0	4,886	4,886	1	0	1	4,886	0	100%	100%	100%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268	0	268	15,727	15,995	15,727	0	15,727	15,727	1	268	269	0	15,727	100%	98%	98%
612	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
624	CAPACITACION Y ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
629	OTRAS BECAS	268	0	268	0	268	0	0	0	0	0	268	268	0	0	0%	0%	0%
692	A PERSONAS	0	0	0	15,727	15,727	15,727	0	15,727	15,727	1	0	1	0	15,727	100%	100%	100%
	INVERSIÓN	0	-	0	100,000	100,000	100,000	0	53,315	53,995	46,006	0	46,006	3,975	50,019	54%	53%	54%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	2,122	2,122	2,122	0	2,119	2,119	3	0	3	0	2,119	100%	100%	100%
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION	0	0	0	2,122	2,122	2,122	0	2,119	2,119	3	0	3	0	2,119	100%	100%	100%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	97,878	97,878	97,878	0	51,197	51,876	46,002	0	46,002	3,975	47,901	53%	52%	53%
301	EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	5,878	5,878	5,878	0	1,045	1,045	4,833	0	4,833	0	1,045	18%	18%	18%
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	4,000	4,000	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0%	0%	0%
340	EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	4,500	4,500	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500	0	0	0%	0%	0%
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0	662	662	2,338	0	2,338	0	662	22%	22%	22%
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	10,500	10,500	10,500	0	9,915	9,915	585	0	585	3,975	5,940	94%	94%	94%
380	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	0	0	70,000	70,000	70,000	0	39,574	40,253	29,747	0	29,747	0	40,253	58%	57%	58%

Adjuntos

Ejecución presupuestaria de julio 2021 EXC. (34 kB)
Ejecución presupuestaria de julio 2021 EXC. (81 kB)
Ejecución presupuestaria de julio 2021 EXC. (49 kB)

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