AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(En Balboas)

Objeto de gastoDescripciónPresupuesto LeyPresupuesto ModificadoCompromisos Acumulados / Ejecutados% CompromisoDisponible por Ejecutar
SERVICIOS PERSONALES1,529,700.00 1,529,700.00 877,940.00 544%651,760.00
001Salario Fijo1,249,700.00 1,240,520.00 706,232.00 57%534,288.00
030Gasto de Representación36,000.00 36,000.00 27,000.00 75%9,000.00
050D‚écimo Tercer mes33,600.00 33,600.00 18,712.00 56%14,888.00
071Seguro Social Patronal161,700.00 161,700.00 91,649.00 57%70,051.00
072Seguro Educativo Patronal18,700.00 18,700.00 10,593.00 57%8,107.00
073Riesgo Profesionales26,200.00 26,200.00 15,209.00 58%10,991.00
074Fondo Complementario3,800.00 3,800.00 1,928.00 51%1,872.00
091Sueldo Cré‚ditos Reconocidos-7,700.00 6,430.00 84%1,270.00
096XIII Mes Cré‚ditos Reconocidos-215.0092.0043%123.00
099Contribuciones a la Seguridad Social (C/R)-1,265.00 95.008%1,170.00
1 SERVICIOS NO PERSONALES729,400.00 478,018.00 122,250.00 279%355,768.00
101Alquileres179,700.00 141,700.00 45,120.00 32%96,580.00
102Alquileres de equipo electrónico5,000.00 5,000.00 -0%5,000.00
103Alquileres de equipo de oficina5,000.00 5,000.00 2,311.00 46%2,689.00
105De equipo de transporte5,000.00 5,000.00 -0%5,000.00
109Otros alquileres3,000.00 3,000.00 -0%3,000.00
111Agua1,000.00 1,000.00 -0%1,000.00
112Aseo500.00500.00-0%500.00
113Correos500.00500.00-0%500.00
114Electricidad50,000.00 35,000.00 16,465.00 47%18,535.00
115Telecomunicaciones24,300.00 30,479.00 12,747.00 42%17,732.00
116Servicios de transmision de datos9,700.00 9,700.00 -0%9,700.00
120Impresión, encuadernaci¢n y otros15,000.00 5,000.00 850.0017%4,150.00
131Anuncios y avisos20,000.00 5,000.00 -0%5,000.00
132Promoci¢n y publicidad150,000.00 14,525.00 137.001%14,388.00
141Viáticos dentro del país15,000.00 3,380.00 150.004%3,230.00
142Viáticos al exterior69,000.00 69,000.00 42,300.00 61%26,700.00
151Transporte dentro del país9,400.00 9,400.00 1,485.00 16%7,915.00
152Transporte al exterior55,200.00 55,200.00 -0%55,200.00
153Transporte de otras personas5,000.00 1,000.00 -0%1,000.00
164Seguros10,000.00 10,000.00 -0%10,000.00
169Otros Servicios comerciales29,500.00 15,850.00 444.003%15,406.00
171Consultorias48,600.00 20,300.00 -0%20,300.00
181Mant. y Rep. De edificios2,500.00 7,500.00 -0%7,500.00
182Mant. y Rep. De maquinarias y otros2,500.00 2,500.00 241.0010%2,259.00
183Mant. y Rep. De mobiliario1,500.00 1,500.00 -0%1,500.00
185Mant. de equipo de computación2,500.00 2,500.00 -0%2,500.00
189Otros mantenimiento y reparaciones10,000.00 7,700.00 -0%7,700.00
192Servicios Básicos Cré‚ditos Reconocidos-9,069.00 -0%9,069.00
194Informaci¢n y Publicidad Cré‚ditosReconocidos-475.00-0%475.00
196Transporte de personas Cré‚ditos Reconocidos-790.00-0%790.00
197Servicios Comerciales Cré‚ditos Reconocidos-450.00-0%450.00
2 MATERIALES Y SUMINISTRO123,900.00 127,632.00 22,736.00 380%104,896.00
201Alimento para consumo humano9,700.00 9,700.00 3,235.00 33%6,465.00
203Bebidas3,500.00 4,445.00 1,737.00 39%2,708.00
214Prendas de vestir10,000.00 9,689.00 -0%9,689.00
221Diesel10,000.00 10,000.00 -0%10,000.00
223Gasolina18,900.00 18,900.00 -0%18,900.00
224Lubricantes5,000.00 3,814.00 12.000%3,802.00
231Impresos8,000.00 8,000.00 39.000%7,961.00
232Papelería7,900.00 7,900.00 2,867.00 36%5,033.00
239Otros productos de papel y cartón5,000.00 5,000.00 328.007%4,672.00
242Insecticidad, Fumigante y otros-500.00-0%500.00
243Pinturas, colorantes y tintes1,000.00 1,000.00 -0%1,000.00
244Productos medicinales y farmaceuticos200.00200.00-0%200.00
249Otros productos Quimicos500.002,000.00 656.0033%1,344.00
253Madera2,500.00 2,500.00 -0%2,500.00
254Materiales de Fontanería2,500.00 2,500.00 86.003%2,414.00
255Materiales Eléctricos1,000.00 1,500.00 495.0033%1,005.00
259Otros materiales de Construcción-1,000.00 256.0026%744.00
261Artíc. o productos para eventos oficiales3,000.00 2,300.00 -0%2,300.00
265Materiales y suministro en computadora5,000.00 5,000.00 857.0017%4,143.00
269Otros productos varios2,100.00 2,100.00 296.0014%1,804.00
271Utiles de cocina y comedor500.00500.001.000%499.00
273Utiles de aseo y limpieza5,000.00 5,000.00 1,319.00 26%3,681.00
275Utiles de oficina11,800.00 11,800.00 7,805.00 66%3,995.00
279Otros útiles y materiales3,000.00 3,000.00 385.0013%2,615.00
280Repuestos7,800.00 7,300.00 2,362.00 32%4,938.00
291Alimento y Bebida Cré‚ditos Reconocidos-1,541.00 -0%1,541.00
292Textiles y Vestuario Cré‚ditos Reconocidos-311.00-0%311.00
294Productos de Papel y Carton Cré‚ditos Reconocidos-15.00-0%15.00
298Utiles de Materiales Diversos Cré‚ditos Reconocidos-117.00-0%117.00
3 MAQUINARIA Y EQUIPO242,400.00 157,400.00 84,947.00 164%72,453.00
301Equipo de comunicaciones25,000.00 10,000.00 0.000%10,000.00
314Terrestre80,000.00 70,000.00 67,944.00 97%2,056.00
320Equipo Educacional y Recreativo400.00400.00-0%400.00
340Equipo de Oficina2,000.00 2,000.00 69.003%1,931.00
350Mobiliario de Oficina35,000.00 31,578.00 3,595.00 11%27,983.00
370Maquinaria y equipo de oficina10,000.00 10,000.00 1,145.00 11%8,855.00
380Equipo de Computación90,000.00 30,000.00 12,194.00 41%17,806.00
396Mobiliario de Oficina Cré‚ditos Reconocidos-3,422.00 -0%3,422.00
6 TRANFERENCIAS CORRIENTES373,700.00 1,706,350.00 760.000%1,705,590.00
624Capacitación y Estudio32,000.00 1,464,650.00 760.000%1,463,890.00
629Otras Becas2,000.00 20,000.00 -0%20,000.00
641A gobierno Central21,700.00 21,700.00 -0%21,700.00
669Otras Tranferencias300,000.00 200,000.00 -0%200,000.00
TOTAL B/.2,999,100.00 3,999,100.00 1,108,633.00 28%2,890,467.00

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