DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 31 DE MAYO  DEL 2021
(en balboas)
                                                                                                                                                                                                                                                                
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 31 DE MAYO DEL 2021
(en balboas)
CTA.DESCRIPCIÓN(1) PRESUPUESTO LEY
(2) CONTENSIÓN DEL GASTO (3) PRESUPUESTO LEY
(4) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS (5) PRESUPUESTO MODIFICADO
(6) ASIGNADO
(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR(8) COMPROMISO MENSUAL(9) COMPROMISOS /EJECUTADO(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)(12) SALDO ANUAL (I7-L10-M11)(13) PAGADO(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.)
(K9/H6)
% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.)
(J8/G5)
(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.)
(K9/G5)
FUNCIONAMIENTO1,939,718-65,4871,874,231298,300.002,172,5311,188,104135,514644,426809,626513,991984,4281,362,904148,681660,94668%30%37%
0SERVICIOS PERSONALES1,412,12601,412,12658,711.001,470,837644,4890515,213524,121120,368826,348946,716124,490399,63181%35%36%
001PERSONAL FIJO (SUELDOS)1,133,760.0001,133,760.0038,513.001,172,273.00510,9130422,755430,163.3480,750661,360742,11080,955349,20884%36%37%
030GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS54,000.00054,000.00-3,000.0051,000.0019,500015,00016,500.003,00031,50034,5001,91514,58585%29%32%
050XIII MES31,350.00031,350.001,170.0032,520.0011,62009,5069,505.652,11420,90023,01409,50662%29%29%
071CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL153,281.000153,281.005,444.00158,725.0069,314043,03643,036.0426,27889,411115,68931,91211,12462%27%27%
072CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO17,546.00017,546.001,094.0018,640.008,40604,9674,967.023,43910,23413,6733,6521,31559%27%27%
073CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL18,680.00018,680.00832.0019,512.008,61307,2067,205.801,40710,89912,3065,3011,90484%37%37%
074CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.3,509.0003,509.00219.003,728.001,6840958958.107262,0442,77049546357%26%26%
091SUELDOS00011,891.0011,891.0011,89109,8209,820.002,07102,07109,82083%83%83%
092III MES000364.00364.003640108108.472560256010830%30%30%
099CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD0002,184.002,184.002,18401,8571,856.7932703272591,59885%85%85%
1SERVICIOS NO PERSONALES472,457-65,487406,97098,769.00505,739367,491135,51486,072222,929280,075138,249282,81024,190198,73961%17%44%
101DE EDIFICIOS Y LOCALES170,013.000170,013.0045,130.00215,143.00164,052135,5140135,514164,05251,09179,6290135,51483%0%63%
103DE EQUIPO DE OFICINA03,722.003,722.003,72203,4673,46725502555782,88993%93%93%
109OTROS ALQUILERES1,000.001,000.001,000001,0001,000000%0%0%
111AGUA4,530.0004,530.00500.005,030.002,3880002,3882,6435,030000%0%0%
112ASEO2,020.0002,020.000.002,020.008450008451,1752,020000%0%0%
113CORREO704.000704.000.00704.007040007040704000%0%0%
114ENERGIA ELECTRICA48,360.00-25,00023,360.002,000.0025,360.0011,27006,0046,0045,26614,09019,3564,3531,65153%24%24%
115TELECOMUNICACIONES40,400.00-25,00015,400.00500.0015,900.0011,73806,0636,0635,6754,1629,8374,6441,41952%38%38%
116SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS29,828-6,77323,055.001,000.0024,055.0024,05501,0751,07522,980022,98001,0754%4%4%
117SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR12,448-8,7143,734.00-2,000.001,734.001,73401,7331,73310101,733100%100%100%
120IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS42,440042,4400.0042,440.0024,44000024,44018,00042,440000%0%0%
131ANUNCIOS Y AVISOS2,173.002,173.002,173002,1732,173000%0%0%
132PROMOCION Y PUBLICIDAD20,221.00020,221.007,000.0027,221.0017,10000017,10010,12127,221000%0%0%
141VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS2,450.002,450.002,450002,4502,450000%0%0%
142VIATICOS EN EL EXTERIOR31,765.00031,765.000.0031,765.0010,00000010,00021,76531,765000%0%0%
151TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS13,362.00013,362.00-887.0012,475.003,1130003,1139,36212,475000%0%0%
153TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS3,000.003,000.003,000003,0003,000000%0%0%
154TRANSPRTE DE BIENES1,000.001,000.001,000001,0001,000000%0%0%
164GASTOS DE SEGUROS8,735.0008,735.00-1,774.006,961.002,62103801,7238984,3405,23801,72366%5%25%
165SERVICIOS COMERCIALES16,121.0016,121.0016,12115,11915,118.631,00201,0023,64711,47194%94%94%
169OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS6,000.0006,000.0012,711.0018,711.0018,711014,95014,9503,76103,7611,58213,36780%80%80%
172SERVICIOS ESPECIALES36,000.00036,000.001,015.0037,015.0037,015036,00036,0001,01501,0159,00027,00097%97%97%
181MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS3,000.0003,000.000.003,000.001,5000001,5001,5003,000000%0%0%
182MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.2,63102,6310.002,631.002,631096962,53502,5350964%4%4%
192SERVICIOS BÁSICOS2,000.002,000.002,000002,0002,000000%0%0%
195VIÁTICOS330.00330.00330317317.0013013317096%96%96%
196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B84.0084.00846969.001501569082%82%82%
197SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS01,615.001,615.001,61508008008150815080050%50%50%
199MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN79.0079.0079079079000%0%0%
2MATERIALES Y SUMINISTROS54,867054,86718,306.0073,17353,610012,08112,33341,27719,56360,840012,33323%17%17%
203BEBIDAS732.00732.002,461.003,193.003,19306936932,50002,500069322%22%22%
221DIESEL10,000.0010,000.00-7,500.002,500.002,50002,5002,50000002,500100%100%100%
223GASOLINA12,120.00012,120.00-9,620.002,500.002,50002,5002,50000002,500100%100%100%
224LUBRICANTES2,117.0002,117.000.002,117.002,117048482,06902,0690482%2%2%
231IMPRESOS3,000.003,000.003,00003,0003,000000%0%0%
232PAPELERIA5,263.0005,263.003,000.008,263.005,00003263264,6743,2637,93703267%4%4%
239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y3,187.003,187.003,1871861863,00103,00101866%6%6%
242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y260.00260.002602602600000260100%100%100%
243PINTURAS, COLORANTES Y TINTES2,097.0002,097.0035.002,132.00132013013022,0002,002013098%6%6%
249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS798.00798.007987987980000798100%100%100%
253MADERA280.000280.0010.00290.001009912802810992%3%3%
254MATERIAL DE FONTANERÍA1,000.0001,000.000.001,000.00000001,0001,000000%0%0%
255MATERIAL ELECTRICO1,000.0001,000.002,000.003,000.002,0000002,0001,0003,000000%0%0%
256MATERIAL METÁLICO2,035.002,035.002,03534342,0012,0010342%2%2%
259OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN1,000.0001,000.00100.001,100.001000989821,0001,00209898%9%9%
261ARTICULOS O PRODUCTOS0792.00792.0079207927920000792100%100%100%
265MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION2,501.0002,501.006,000.008,501.006,5010006,5012,0008,501000%0%0%
269OTROS PRODUCTOS VARIOS03,259.003,259.003,25907587582,50102,501075823%23%23%
271UTILES DE COCINA Y COMEDOR1,000.0001,000.00200.001,200.007000007005001,200000%0%0%
273UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA237.000237.00171.00408.0040804064062020406100%100%100%
275UTILES Y MATERIALES DE OFICINA6,000.0006,000.004,371.0010,371.007,37101,7001,8625,5093,0008,50901,86225%16%18%
279OTROS UTILES Y MATERIALES2,500.0002,500.002,000.004,500.003,0000003,0001,5004,500000%0%0%
280REPUESTOS7,020.0007,020.001,600.008,620.004,60008439333,6674,0207,687093320%10%11%
292TEXTILES Y VESTUARIO69.0069.0069069069000%0%0%
297PRODUCTOS VARIOS78.0078.0078078078000%0%0%
3MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0005,287.005,2875,28704,8865,186101010105,18698%92%98%
301EQUIPO DE COMUNICACIONES000400.00400400003001000100030075%0%75%
320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO0000.0000000000000%0%0%
340EQUIPO DE OFICINA0000.0000000000000%0%0%
350MOBILIARIO DE OFICINA0004,887.004,8874,88704,8864,88610104,886100%100%100%
370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0000.0000000000000%0%0%
380EQUIPO DE COMPUTACIÓN0000.0000000000000%0%0%
6TRANSFERENCIAS CORRIENTES268026817,227.0017,49517,2270015,7271,5002681,768015,72791%0%90%
621INDEMNIZACIONES LABORALES00015,727.0015,72715,727015,72711015,727100%0%100%
624CAPACITACION Y ESTUDIO0001,500.001,500.001,5000001,50001,500000%0%0%
629OTRAS BECAS268.000268.000.00268.0000000268268000%0%0%
INVERSIÓN---100,000.00100,000.00100,000.00026,17429,33070,670070,670029,33029%26%29%
2MATERIALES Y SUMINISTROS0002,122.002,1222,12202,1192,11930300100%100%100%
265MATERIALES Y SUMINISTROS D0002,122.002,122.002,12202,1192,119303000%100%100%
3MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS00097,878.0097,87897,878024,05527,21270,666070,6660028%25%28%
301EQUIPO DE COMUNICACIONES00037,878.0037,878.0037,878074574537,133037,133002%2%2%
320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO0004,000.004,000.004,0000004,00004,000000%0%0%
340EQUIPO DE OFICINA0008,000.008,000.008,0000008,00008,000000%0%0%
350MOBILIARIO DE OFICINA0003,000.003,000.003,0000003,00003,000000%0%0%
370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0005,000.005,000.005,0000005,00005,000000%0%0%
380EQUIPO DE COMPUTACIÓN00040,000.0040,000.0040,000023,31026,46613,534013,5340066%58%66%