DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL  30 DE JUNIO  DEL 2021
(en balboas)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (FUNCIONAMIENTO)
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(en balboas)
CTA.DESCRIPCIÓN(1) PRESUPUESTO LEY
(2) CONTENSIÓN DEL GASTO (3) PRESUPUESTO LEY
(4) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS (5) PRESUPUESTO MODIFICADO
(6) ASIGNADO
(7) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR(8) COMPROMISO MENSUAL(9) COMPROMISOS /EJECUTADO(10) SALDO A LA FECHA (H6-K9)(11) SALDO POR ASIGNAR (G5-H6)(12) SALDO ANUAL (I7-L10-M11)(13) PAGADO(14) POR PAGAR A LA FECHA (K9-O13)% EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. ASIG.)
(K9/H6)
% EJEC. (COMP. MENS. VS PRES. MOD.)
(J8/G5)
(13) % EJEC. (COMP. EJEC. VS PRES. MOD.)
(K9/G5)
FUNCIONAMIENTO1,939,718-65,4871,874,231298,300.002,172,5311,315,47988,138855,5821,029,964373,653857,0521,142,567463,424566,54078%39%47%
0SERVICIOS PERSONALES1,412,12601,412,12658,711.001,470,837759,5530625,485641,423118,130711,284829,414374,220267,20384%43%44%
001PERSONAL FIJO (SUELDOS)113376001,133,760.0038,513.001,172,273.00605,3930515,105528,043.3477,350566,880644,230282,251245,79287%44%45%
030GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS54,000.00054,000.00-3,000.0051,000.0024,000018,00021,000.003,00027,00030,00010,27710,72388%35%41%
050XIII MES31,350.00031,350.001,170.0032,520.0011,62009,5069,505.652,11420,90023,0148,68881882%29%29%
071CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL153,281.000153,281.005,444.00158,725.0082,087054,21454,214.0727,87376,638104,51154,05515966%34%34%
072CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO17,546.00017,546.001,094.0018,640.009,86806,2916,290.773,5778,77212,3496,2731864%34%34%
073CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL18,680.00018,680.00832.0019,512.0010,17009,1229,122.041,0489,34210,3909,0972590%47%47%
074CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.3,509.0003,509.00219.003,728.001,97601,4621,461.805141,7522,26698248074%39%39%
091SUELDOS00011,891.0011,891.0011,89109,8209,820.002,07102,0711,1838,63783%83%83%
096III MES000364.00364.003640108108.472560256710230%30%30%
099CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD0002,184.002,184.002,18401,8571,856.7932703271,40844985%85%85%
1SERVICIOS NO PERSONALES472,457-65,487406,97097,714.00504,684378,74788,138138,518295,819171,066125,937208,86586,253209,56678%27%59%
101DE EDIFICIOS Y LOCALES170,013.000170,013.0045,130.00215,143.00164,05288,13847,376164,05288,13851,09151,09147,376116,676100%22%76%
103DE EQUIPO DE OFICINA0003,722.003,722.003,72203,4673,46725502558992,56893%93%93%
109OTROS ALQUILERES0001,000.001,000.001,0000001,00001,000000%0%0%
111AGUA4,530.0004,530.00500.005,030.002,7650002,7652,2655,030000%0%0%
112ASEO2,020.0002,020.000.002,020.001,0140001,0141,0062,020000%0%0%
113CORREO704.000704.000.00704.007040007040704000%0%0%
114ENERGIA ELECTRICA48,360.00-25,00023,360.002,000.0025,360.0011,27007,6157,6153,65514,09017,7457,615068%30%30%
115TELECOMUNICACIONES40,400.00-25,00015,400.00500.0015,900.0011,73807,4707,4834,2554,1628,4177,4701264%47%47%
116SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS29,828-6,77323,055.001,000.0024,055.0024,05501,0751,07522,980022,9804486274%4%4%
117SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR12,448-8,7143,734.00-2,000.001,734.001,73401,7331,7331017221,011100%100%100%
120IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS42,440042,440-1,000.0041,440.0023,4400023,440018,00018,000023,440100%0%57%
131ANUNCIOS Y AVISOS0002,173.002,173.002,1730002,17302,173000%0%0%
132PROMOCION Y PUBLICIDAD20,221.00020,221.007,000.0027,221.0017,1000017,100010,12110,121017,100100%0%63%
141VIÁTICOSS DENTRO DEL PAIS0002,450.002,450.002,4500002,45002,450000%0%0%
142VIATICOS EN EL EXTERIOR31,765.00031,765.000.0031,765.0021,76500021,76510,00031,765000%0%0%
151TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS13,362.00013,362.00-887.0012,475.003,1130003,1139,36212,475000%0%0%
153TRANSPORTE DE OTRAS PERRSONAS0003,000.003,000.003,0000003,00003,000000%0%0%
154TRANSPRTE DE BIENES0001,000.001,000.001,0000001,00001,000000%0%0%
164GASTOS DE SEGUROS8,735.0008,735.00-1,774.006,961.002,62101,7231,7238984,3405,23801,72366%25%25%
165SERVICIOS COMERCIALES00016,121.0016,121.0016,121015,63815,637.5848304834,75510,88397%97%97%
169OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS6,000.0006,000.0012,711.0018,711.0018,711015,04215,1153,59603,5961,58213,53381%80%81%
172SERVICIOS ESPECIALES36,000.00036,000.001,015.0037,015.0037,015036,00036,0001,01501,01515,00021,00097%97%97%
181MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS3,000.0003,000.000.003,000.001,5000001,5001,5003,000000%0%0%
182MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.2,63102,631-2,000.00631.0063101131135180518011318%18%18%
185MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN0001,945.001,945.001,945080801,86501,8650804%4%4%
192SERVICIOS BÁSICOS0002,000.002,000.002,0000002,00002,000000%0%0%
195VIÁTICOS000330.00330.003300317317.0013013317096%96%96%
196TRANSPORTE DE PERSONAS Y B00084.0084.008406969.001501569082%82%82%
197SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0001,615.001,615.001,61508008008150815080050%50%50%
199MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN00079.0079.007900079079000%0%0%
2MATERIALES Y SUMINISTROS54,867054,86720,861.0075,72856,165018,52819,37136,79419,56356,3572,95216,41934%24%26%
203BEBIDAS732.000732.002,461.003,193.003,19301,3231,3231,87001,87001,32341%41%41%
211ACABADO TEXTIL00039.0039.003900039039000%0%0%
212CALZADO00055.0055.005500055055000%0%0%
221DIESEL10,000.00010,000.00-7,500.002,500.002,50002,5002,50000002,500100%100%100%
223GASOLINA12,120.00012,120.00-9,620.002,500.002,50002,5002,50000002,500100%100%100%
224LUBRICANTES2,117.0002,117.000.002,117.002,117097972,02002,0200975%5%5%
231IMPRESOS0003,000.003,000.003,0000003,00003,000000%0%0%
232PAPELERIA5,263.0005,263.002,000.007,263.004,00001,5861,5862,4143,2635,67701,58640%22%22%
239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON0002,187.002,187.002,18701861862,00102,00118609%9%9%
242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS000360.00360.0036002602601000100026072%72%72%
243PINTURAS, COLORANTES Y TINTES2,097.0002,097.0035.002,132.00132013013022,0002,002130098%6%6%
249OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS0002,368.002,368.002,36801,9621,9624060406321,93083%83%83%
253MADERA280.000280.0010.00290.001009912802819092%3%3%
254MATERIAL DE FONTANERÍA1,000.0001,000.000.001,000.00000001,0001,000000%0%0%
255MATERIAL ELECTRICO1,000.0001,000.001,924.002,924.001,9240001,9241,0002,924000%0%0%
256MATERIAL METÁLICO0001,035.001,035.001,035034341,00101,0013403%3%3%
259OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN1,000.0001,000.00100.001,100.001000989821,0001,00298098%9%9%
261ARTICULOS O PRODUCTOS000792.00792.0079207927920007920100%100%100%
262HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS000267.00267.002670002670267000%0%0%
265MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION2,501.0002,501.006,000.008,501.006,5010006,5012,0008,501000%0%0%
269OTROS PRODUCTOS VARIOS0003,259.003,259.003,25907587582,50102,50161514323%23%23%
271UTILES DE COCINA Y COMEDOR1,000.0001,000.00200.001,200.007000007005001,200000%0%0%
273UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA237.000237.002,171.002,408.002,40801,7171,717691069101,71771%71%71%
275UTILES Y MATERIALES DE OFICINA6,000.0006,000.005,971.0011,971.008,97102,9262,9266,0453,0009,0452722,65533%24%24%
279OTROS UTILES Y MATERIALES2,500.0002,500.002,000.004,500.003,0000003,0001,5004,500000%0%0%
280REPUESTOS7,020.0007,020.001,600.008,620.004,60001,6492,4932,1074,0206,1277831,70954%19%29%
292TEXTILES Y VESTUARIO00069.0069.006900069069000%0%0%
297PRODUCTOS VARIOS00078.0078.007800078078000%0%0%
3MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0005,287.005,2875,28704,8865,186101010105,18698%92%98%
301EQUIPO DE COMUNICACIONES000400.00400.00400003001000100030075%0%75%
320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO0000.0000000000000%0%0%
340EQUIPO DE OFICINA0000.0000000000000%0%0%
350MOBILIARIO DE OFICINA0004,887.004,887.004,88704,8864,88610104,886100%100%100%
370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS0000.0000000000000%0%0%
380EQUIPO DE COMPUTACIÓN0000.0000000000000%0%0%
6TRANSFERENCIAS CORRIENTES268026815,727.0015,99515,727015,72715,7271268269015,727100%98%98%
612INDEMNIZACIONES LABORALES0000.0000000000000%0%0%
624CAPACITACION Y ESTUDIO0000.0000000000000%0%0%
629OTRAS BECAS268.000268.000.00268.0000000268268000%0%0%
692A PERSONAS00015,727.0015,727.0015,727015,72715,727101015,727100%100%100%
INVERSIÓN---100,000.00100,000.00100,000.00052,43952,43947,561047,561052,43952%52%52%
2MATERIALES Y SUMINISTROS0002,122.002,1222,12202,1192,11930302,119100%100%100%
265MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION0002,122.002,122.002,12202,1192,11930302,119100%100%100%
3MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS00097,878.0097,87897,878050,32050,32047,558047,558050,32051%51%51%
301EQUIPO DE COMUNICACIONES0005,878.005,878.005,87807457455,13305,133074513%13%13%
320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO0004,000.004,000.004,0000004,00004,000000%0%0%
340EQUIPO DE OFICINA0004,500.004,500.004,5000004,50004,500000%0%0%
350MOBILIARIO DE OFICINA0003,000.003,000.003,00005145142,48602,486051417%17%17%
370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS00010,500.0010,500.0010,50009,9159,915585058509,91594%94%94%
380EQUIPO DE COMPUTACIÓN00070,000.0070,000.0070,000039,14639,14630,854030,854039,14656%56%56%