AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 31 DE ENERO 2019
(En Balboas)

 

CTA.DESCRIPCION(1) PRESUPUESTO LEY
(2) CREDITOS EXTRAORDINARIOS / TRASLADOS (3) PRESUPUESTO MODIFICADO
(4) ASIGNADO
(5) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR(6) COMPROMISO MENSUAL(7) COMPROMISOS /EJECUTADO(8) SALDO A LA FECHA (4-7)(9) SALDO ANUAL (3-5-7)(10) SALDO POR ASIGNAR (3-4)(11) PAGADO(12) POR PAGAR A LA FECHA (7-11)(13) % EJEC. (COMP. ACUM. VS ASIG.)
(4/7)
% EJEC. (COMP. VS MOD.)
7=(4/2)
(14) %EJECUCION ACUMULADA
FUNCIONAMIENTO2,484,40002,484,400404,304085,437143,222261,0822,341,1782,080,09652,51890,70435%3.44%6%
SERVICIOS PERSONALES1,685,95001,685,950161,484085,437124,91736,5671,561,0331,524,46644,71880,20077%5.07%7%
001PERSONAL FIJO (SUELDOS)1,301,80001,301,800108,484069,620108,48041,193,3201,193,31631,19877,282100%5.35%8%
030GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS54,00054,0004,50004,0004,500049,50049,5001,5822,918100%7.41%8%
050XIII MES36,85036,8500000036,85036,850000%0.00%0%
071CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL170,047170,04714,17109,0189,4454,726160,602155,8769,445067%5.30%6%
072CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO19,52719,5271,62801,04499363518,53417,899993061%5.35%5%
073CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL28,47228,4722,37301,5461,47489926,99826,0991,474062%5.43%5%
074CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.3,9063,9063280209263023,8803,5782608%5.35%1%
091SUELDO CRDITOS RECONOCIDOS71,34871,34830,00000030,00071,34841,348000%0.00%0%
094GASTOS DE REPRESENTACIàN CRDITOS RECONOCIDOS00000000000%0.00%0%
096XIII MES DE CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
098OTROS SERVICIOS PERSONALES CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
099CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD000000000000%0.00%0%
SERVICIOS NO PERSONALES448,7500448,750106,5200016,82389,697431,927342,2307,8009,02316%0.00%4%
101DE EDIFICIOS Y LOCALES120,000120,00045,00000045,000120,00075,000000%0.00%0%
102DE EQUIPO ELECTRONICO3,5003,5005000005003,5003,000000%0.00%0%
103DE EQUIPO DE OFICINA4,0004,0005000005004,0003,500000%0.00%0%
105DE EQUIPO DE TRANSPORTE3,0003,0002500002503,0002,750000%0.00%0%
109OTROS ALQUILERES3,0003,0002500002503,0002,750000%0.00%0%
111AGUA2,0002,0002000002002,0001,800000%0.00%0%
112ASEO1,0001,0001000001001,000900000%0.00%0%
113CORREO5005004500045500455000%0.00%0%
114ENERGIA ELECTRICA28,50028,5002,375001,51785826,98326,12501,51764%0.00%5%
115TELECOMUNICACIONES15,00015,0001,25000121,23814,98813,7500121%0.00%0%
116SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS25,00025,00010,00000010,00025,00015,000000%0.00%0%
117SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR10,00010,0002,500010,0007,500000%0%
120IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS10,00010,0002,0000002,00010,0008,000000%0.00%0%
131ANUNCIOS Y AVISOS10,00010,0002,0000002,00010,0008,000000%0.00%0%
132PROMOCION Y PUBLICIDAD30,00030,0005,0000005,00030,00025,000000%0.00%0%
141VIATICOS DENTRO DEL PAIS15,25015,2502,0000002,00015,25013,250000%0.00%0%
142VIATICOS EN EL EXTERIOR45,00045,00010,000007,8002,20037,20035,0007,800078%0.00%17%
151TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS13,00013,0001,5000001,50013,00011,500000%0.00%0%
152TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR40,00040,00010,000005,4314,56934,56930,00005,43154%0.00%14%
153TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS1,5001,5002500002501,5001,250000%0.00%0%
154TRANSPORTE DE BIENES500500500500000%0%
164GASTOS DE SEGUROS13,00013,0002,0000002,00013,00011,000000%0.00%0%
169OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS20,50020,5003,000002,06493618,43617,50002,06469%0.00%10%
171CONSULTORIAS15,00015,0002,5000002,50015,00012,500000%0.00%0%
181MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS5,0005,0001,0000001,0005,0004,000000%0.00%0%
182MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.3,0003,0005000005003,0002,500000%0.00%0%
183MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO1,0001,0002500002501,000750000%0.00%0%
185MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION3,0003,0005000005003,0002,500000%0.00%0%
189OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES7,5007,5001,0000001,0007,5006,500000%0.00%0%
191ALQUILERES CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
192SERVICIOS BµSICOS CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
193IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS CRDITOS RECO000000000000%0.00%0%
196TRANSPORTE DE PERSONAS CRDITO RECONOCIDO000000000000%0.00%0%
197SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS CREDITOS R000000000000%0.00%0%
MATERIALES Y SUMINISTROS95,100095,10018,9000025518,64594,84576,20002551%0.00%0%
201ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO10,00010,0002,0000002,00010,0008,000000%0.00%0%
203BEBIDAS7,0007,0001,0000001,0007,0006,000000%0.00%0%
211ACABO TEXTIL00000000000%0.00%0%
212CALZADO000000000000%0.00%0%
214PRENDAS DE VESTIR8,0008,0002,0000002,0008,0006,000000%0.00%0%
221DIESEL5,0005,0002,5000002,5005,0002,500000%0.00%0%
223GASOLINA6,0006,0003,0000003,0006,0003,000000%0.00%0%
224LUBRICANTES2,0002,000500002552451,7451,500025551%0.00%13%
231IMPRESOS4,0004,0005000005004,0003,500000%0.00%0%
232PAPELERIA5,0005,0005000005005,0004,500000%0.00%0%
239OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON3,5003,5003000003003,5003,200000%0.00%0%
242INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS1,5001,5002000002001,5001,300000%0.00%0%
243PINTURAS, COLORANTES Y TINTES3,0003,0005000005003,0002,500000%0.00%0%
244PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS300300100000100300200000%0.00%0%
249OTROS PRODUCTOS QUIMICOS2,0002,0002500002502,0001,750000%0.00%0%
253MADERA1,0001,0002000002001,000800000%0.00%0%
254MATERIAL DE FONTANERÖA750750100000100750650000%0.00%0%
255MATERIAL ELECTRICO750750100000100750650000%0.00%0%
256MATERIAL METµLICO000000000000%0.00%0%
259OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIàN1,0001,0002000002001,000800000%0.00%0%
261ARTICULOS O PRODUCTOS1,5001,5002000002001,5001,300000%0.00%0%
262HERRAMIENTA E INSTRUMENTOS000000000000%0.00%0%
265MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION5,0005,0005000005005,0004,500000%0.00%0%
269OTROS PRODUCTOS VARIOS2,0002,0002000002002,0001,800000%0.00%0%
271UTILES DE COCINA Y COMEDOR3003005000050300250000%0.00%0%
273UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA5,0005,0005000005005,0004,500000%0.00%0%
275UTILES Y MATERIALES DE OFICINA12,00012,0001,0000001,00012,00011,000000%0.00%0%
279OTROS UTILES Y MATERIALES2,5002,5005000005002,5002,000000%0.00%0%
280REPUESTOS6,0006,0002,0000002,0006,0004,000000%0.00%0%
291ALIMENTOS Y BEBIDAS CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
292TEXTILES Y VESTUARIOS CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
293COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
296MATERIALES PARA CONSTRUCCION CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
298UTILES Y MATERIALES DIVERSOS CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS77,900077,90029,050001,22627,82476,67448,85001,2264%0.00%4%
301EQUIPO DE COMUNICACIONES15,00015,0005,0000005,00015,00010,00000%0.00%0%
314TERRESTRE26,00026,00010,00000010,00026,00016,000000%0.00%0%
320EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO4004005000050400350000%0.00%0%
340EQUIPO DE OFICINA2,0002,0005000005002,0001,500000%0.00%0%
350MOBILIARIO DE OFICINA7,0007,0002,0000002,0007,0005,000000%0.00%0%
370MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS7,5007,5001,500002691,2317,2316,000026918%0.00%18%
380EQUIPO DE COMPUTACIàN20,00020,00010,000009579,04319,04310,000095710%0.00%10%
396MOBILIARIO DE OFICINA CRDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES176,7000176,70088,35000088,350176,70088,350000%0.00%0%
624CAPACITACION Y ESTUDIO15,00015,0007,5000007,50015,0007,500000%0.00%0%
629OTRAS BECAS10,00010,0005,0000005,00010,0005,000000%0.00%0%
641GOBIERNO CENTRAL21,70021,70010,85000010,85021,70010,850000%0.00%0%
669OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR130,000130,00065,00000065,000130,00065,000000%0.00%0%
693BECAS DE ESTUDIO CREDITOS RECONOCIDOS000000000000%0.00%0%

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