AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO (FUNCIONAMIENTO)
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(En Balboas)

Objeto de gastoDescripciónPresupuesto LeyPresupuesto ModificadoCompromisos Acumulados / Ejecutados% CompromisoDisponible por Ejecutar
SERVICIOS PERSONALES1,529,700.001,529,700.00877,940.00544%651,760.00
001Salario Fijo1,249,700.001,240,520.00706,232.0057%534,288.00
030Gasto de Representación36,000.0036,000.0027,000.0075%9,000.00
050D‚écimo Tercer mes33,600.0033,600.0018,712.0056%14,888.00
071Seguro Social Patronal161,700.00161,700.0091,649.0057%70,051.00
072Seguro Educativo Patronal18,700.0018,700.0010,593.0057%8,107.00
073Riesgo Profesionales26,200.0026,200.0015,209.0058%10,991.00
074Fondo Complementario3,800.003,800.001,928.0051%1,872.00
091Sueldo Cré‚ditos Reconocidos-7,700.006,430.0084%1,270.00
096XIII Mes Cré‚ditos Reconocidos-215.0092.0043%123.00
099Contribuciones a la Seguridad Social (C/R)-1,265.0095.008%1,170.00
1 SERVICIOS NO PERSONALES729,400.00478,018.00122,250.00279%355,768.00
101Alquileres179,700.00141,700.0045,120.0032%96,580.00
102Alquileres de equipo electrónico5,000.005,000.00-0%5,000.00
103Alquileres de equipo de oficina5,000.005,000.002,311.0046%2,689.00
105De equipo de transporte5,000.005,000.00-0%5,000.00
109Otros alquileres3,000.003,000.00-0%3,000.00
111Agua1,000.001,000.00-0%1,000.00
112Aseo500.00500.00-0%500.00
113Correos500.00500.00-0%500.00
114Electricidad50,000.0035,000.0016,465.0047%18,535.00
115Telecomunicaciones24,300.0030,479.0012,747.0042%17,732.00
116Servicios de transmision de datos9,700.009,700.00-0%9,700.00
120Impresión, encuadernaci¢n y otros15,000.005,000.00850.0017%4,150.00
131Anuncios y avisos20,000.005,000.00-0%5,000.00
132Promoci¢n y publicidad150,000.0014,525.00137.001%14,388.00
141Viáticos dentro del país15,000.003,380.00150.004%3,230.00
142Viáticos al exterior69,000.0069,000.0042,300.0061%26,700.00
151Transporte dentro del país9,400.009,400.001,485.0016%7,915.00
152Transporte al exterior55,200.0055,200.00-0%55,200.00
153Transporte de otras personas5,000.001,000.00-0%1,000.00
164Seguros10,000.0010,000.00-0%10,000.00
169Otros Servicios comerciales29,500.0015,850.00444.003%15,406.00
171Consultorias48,600.0020,300.00-0%20,300.00
181Mant. y Rep. De edificios2,500.007,500.00-0%7,500.00
182Mant. y Rep. De maquinarias y otros2,500.002,500.00241.0010%2,259.00
183Mant. y Rep. De mobiliario1,500.001,500.00-0%1,500.00
185Mant. de equipo de computación2,500.002,500.00-0%2,500.00
189Otros mantenimiento y reparaciones10,000.007,700.00-0%7,700.00
192Servicios Básicos Cré‚ditos Reconocidos-9,069.00-0%9,069.00
194Informaci¢n y Publicidad Cré‚ditosReconocidos-475.00-0%475.00
196Transporte de personas Cré‚ditos Reconocidos-790.00-0%790.00
197Servicios Comerciales Cré‚ditos Reconocidos-450.00-0%450.00
2 MATERIALES Y SUMINISTRO123,900.00127,632.0022,736.00380%104,896.00
201Alimento para consumo humano9,700.009,700.003,235.0033%6,465.00
203Bebidas3,500.004,445.001,737.0039%2,708.00
214Prendas de vestir10,000.009,689.00-0%9,689.00
221Diesel10,000.0010,000.00-0%10,000.00
223Gasolina18,900.0018,900.00-0%18,900.00
224Lubricantes5,000.003,814.0012.000%3,802.00
231Impresos8,000.008,000.0039.000%7,961.00
232Papelería7,900.007,900.002,867.0036%5,033.00
239Otros productos de papel y cartón5,000.005,000.00328.007%4,672.00
242Insecticidad, Fumigante y otros-500.00-0%500.00
243Pinturas, colorantes y tintes1,000.001,000.00-0%1,000.00
244Productos medicinales y farmaceuticos200.00200.00-0%200.00
249Otros productos Quimicos500.002,000.00656.0033%1,344.00
253Madera2,500.002,500.00-0%2,500.00
254Materiales de Fontanería2,500.002,500.0086.003%2,414.00
255Materiales Eléctricos1,000.001,500.00495.0033%1,005.00
259Otros materiales de Construcción-1,000.00256.0026%744.00
261Artíc. o productos para eventos oficiales3,000.002,300.00-0%2,300.00
265Materiales y suministro en computadora5,000.005,000.00857.0017%4,143.00
269Otros productos varios2,100.002,100.00296.0014%1,804.00
271Utiles de cocina y comedor500.00500.001.000%499.00
273Utiles de aseo y limpieza5,000.005,000.001,319.0026%3,681.00
275Utiles de oficina11,800.0011,800.007,805.0066%3,995.00
279Otros útiles y materiales3,000.003,000.00385.0013%2,615.00
280Repuestos7,800.007,300.002,362.0032%4,938.00
291Alimento y Bebida Cré‚ditos Reconocidos-1,541.00-0%1,541.00
292Textiles y Vestuario Cré‚ditos Reconocidos-311.00-0%311.00
294Productos de Papel y Carton Cré‚ditos Reconocidos-15.00-0%15.00
298Utiles de Materiales Diversos Cré‚ditos Reconocidos-117.00-0%117.00
3 MAQUINARIA Y EQUIPO242,400.00157,400.0084,947.00164%72,453.00
301Equipo de comunicaciones25,000.0010,000.000.000%10,000.00
314Terrestre80,000.0070,000.0067,944.0097%2,056.00
320Equipo Educacional y Recreativo400.00400.00-0%400.00
340Equipo de Oficina2,000.002,000.0069.003%1,931.00
350Mobiliario de Oficina35,000.0031,578.003,595.0011%27,983.00
370Maquinaria y equipo de oficina10,000.0010,000.001,145.0011%8,855.00
380Equipo de Computación90,000.0030,000.0012,194.0041%17,806.00
396Mobiliario de Oficina Cré‚ditos Reconocidos-3,422.00-0%3,422.00
6 TRANFERENCIAS CORRIENTES373,700.001,706,350.00760.000%1,705,590.00
624Capacitación y Estudio32,000.001,464,650.00760.000%1,463,890.00
629Otras Becas2,000.0020,000.00-0%20,000.00
641A gobierno Central21,700.0021,700.00-0%21,700.00
669Otras Tranferencias300,000.00200,000.00-0%200,000.00
TOTAL B/.2,999,100.003,999,100.001,108,633.0028%2,890,467.00